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“智能+制造”正成风口。2019年两会政府工作报告指出,打造工业互联网平台,拓展“智能+”,为制造业转型升级赋能。与此同时,减税等各项政策的密集出台,也从多方面助推“高端制造”风口出现,反应在资本市场上,更是春意盎然,“热钱”频频涌入。数据显示,截至4月12日,今年以来上证综指、指数涨幅均超过20%。反弹行情下,赶上“风口”的“智能+制造”板块也展现出了超越主要指数走势的强势表现。公开数据显示,中证智能制造主题指数年内涨幅高达45.89%。具体到公募产品来说,诺安高端制造基金则以同类排名第一的好成绩成为了“风口”上耀眼的“金猪”。

公开资料显示,诺安高端制造成立于2017年6月8日,成立至今不满两年,但由于基金管理之初,就锁定了通过诺安投研整体能力的支撑,结合基金经理对市场时机和操作经验的把握,今年表现不俗。据银河数据显示,截至4月12日,该基金今年以来、近三个月、近六个月、近一年多个时间维度收益率均排名银河标准(a类)第一名。其中,该基金今年以来收益率为60.73%、近一年收益率31.77%,超越同期同类产品平均增长率。

诺安高端制造业绩出色的三大内在逻辑

为何诺安高端制造近期能强势霸榜成为“风口”中耀眼的“金猪”?

诺安高端制造经理史高飞认为,取得目前的优秀业绩主要有以下三个方面的原因:

首先,早在去年底,整个投研团队就坚定看好中国经济转型升级的方向,核心持仓围绕该方向不动摇。中国经济向高质量高效率进行升级是当前以及未来较长时间内最确定的趋势,诺安高端制造股票基金今年能获得一定的收益,核心离不开中国经济发展大趋势,相信这一点在未来较长时间内也会非常有效。

其次是“依靠诺安投研平台整体支撑不动摇”。据了解,诺安高端制造基金的核心持仓均经过诺安投研团队的整体评估和分析。据银河数据显示,2019年1季度末标准股票型基金(a类)中,前5名有3只是诺安管理的主动管理型股票基金,一花独放不是春,百花齐开春满园,这一定程度上说明诺安基金整体的投研实力不俗,投研能力扎实,这是诺安高端制造基金能获得一定超额收益的基础。

最后,自然也离不开基金经理个人良好的投资习惯与不俗的投资能力。多年来,诺安旗下产品的基金经理们均坚持独立思考与独立分析。史高飞也不例外。

事实上,对仓位的调整和配置的结构坚持凸显了基金经理个人的风格偏好和价值观选择。“上市公司内在的价值来源于二,一为经济周期的波动带来公司业务价值的重估,二为公司业务布局与管理的效率转化为公司的核心价值,二者同时起作用,理性的投资者不应厚此薄彼,因此,诺安高端制造基金在投资实践中,基本遵循了依靠经济周期来调节仓位,依靠公司基本面来调节结构的方法论,这可以被归纳为本基金获得比较明显超额收益的直接原因。”史高飞如是表示。

据2018年年报披露的信息显示,该基金在报告期末的股票仓位为82.82%,对制造业配置比重达到30%,前十大重仓股重点配置人工智能等行业的龙头公司,踏准了智造行业的风口,体现出良好的择时和行业配置能力。另一方面,诺安基金在日常工作中,整体有相对丰富及深度的投研交流活动,随着投研人员的信息沟通、思想碰撞,基金经理往往能吸收到丰富的投资素材和辨别出相对明确的投资机会来。也就是说,除了诺安高端制造基金自身的定位锁定行业发展机会之外,也与基金公司整个投研团队背后的努力付出有着莫大的关系。这些证据,也验证了诺安高端制造基金业绩出色的三大内在逻辑。

“产业全面高端化”利好配置高端制造方向

一万个人心中有一万个哈姆雷特,但万变不离其宗,要想取得好的收益,那首要的就是对行业是否处在风口做出正确的判断,然后顺势而为,牛市行情下积极布局进攻,弱市行情下稳妥进行防御。

对于2019年下半年“智能+制造”板块的走势,诺安高端制造股票基金经理史高飞表示,股票市场的本质是个市场,市场的本质就是买卖,任何时间都会有买入,任何时间都会有卖出,与其分析市场是否出现超买还是超卖,不如分析市场为何会出现行情,以及行情可持续性的条件是什么?

诺安基金认为,“本轮市场出现上涨的原因有三个。站在目前的时间点上,估值依然便宜,紧缩政策不具备重现的可能,本轮市场行情坚定上涨的基石依然存在,因此,从趋势看,本轮市场向上的趋势属于刚刚确立,我们预计离最终真正见顶回落仍有时间。”

展望后市,史高飞表示,结构性的机会来源于经济转型的方向,这一点每年都在变化,从2019年全年来看,如何建设一个具备全球竞争力的金融市场是最确定的方向,当然,消费升级、制造业产业竞争力升级也都是长期经济转型的方向,这些领域是可以看到明确的结构性和阶段性的机会的。与此同时,大的机会在于全球经济发展格局的演变,这一点正在发生,需要观察,全球潜在经济增长水平将会有明显的跃升,全市场都是机会。

“如前述,我国已经进入了产业全面向高端化升级的进程,这极有利于本基金所配置的高端制造方向,为此,本基金也将持续围绕制造业高端化方向进行布局和微调,在控制好风险的同时,为投资者提供分享中国制造向高端化升级的历史机遇。”史高飞如是谈到。

(文章来源:北青网)

(责任编辑:df120)

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